| 資產配置 |
| 國外-大陸有價證券 | 62.00 | | 國外-亞洲不含日本 | 13.09 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 10.89 | | 存款-活期存款 | 7.68 | | 上市-電機機械 | 4.31 | | 上市-半導體業 | 4.07 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 95.93 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 96 | | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV,Dublin Branch | | 基金保管費率 | 最低無%~最高0.15% | | 基金管理費率 | 最低無%~最高1.5% | | 單筆最低申購金額 | 最低1000 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低%~最高%,5 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 | | 淨值(2024/04/18) | 395.7800 | | 計價幣別 | 歐元 | | 基金類型 | 中小型股票 | | 基金成立日期 | 2004/03/01 | | 經理人 | | | 投資地區 | 美國 | | 投資標的 | 股票型/中小型 | | 註冊地 | 愛爾蘭 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/04/17 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -3.39 | 131 of 200 | | 近一個月 | -2.17 | 114 of 200 | | 近三個月 | 2.71 | 132 of 197 | | 近六個月 | 5.45 | 175 of 196 | | 今年以來 | -2.14 | 144 of 200 | | 近一年 | 9.30 | 67 of 188 | | 近兩年 | 9.62 | 34 of 188 | | 近三年 | 9.68 | 29 of 180 | | 近五年 | 46.37 | 27 of 154 | | 近十年 | 114.92 | 21 of 102 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/03/01 |
| 年化標準差(%) | 17.6842 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2604 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.0238 |
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