| 資產配置 |
| 國外-北美 | 51.01 | | 國外-已開發歐洲 | 38.27 | | 國外-紐澳 | 3.44 | | 國外-亞洲不含日本 | 2.76 | | 存款-活期存款 | 2.67 | | 國外-日本 | 0.94 | | 國外-新興拉丁美洲 | 0.94 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 1034.33 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 1034 | | 保管機構 | J.P.Morgan SE–Luxembourg Branch | | 基金保管費率 | 最低無%~最高0.3%,0.30 Max | | 基金管理費率 | 最低1.5%~最高1.5%,1.5 | | 單筆最低申購金額 | 最低2000 | | 受益分配分式 | 配息 | | 申購手續費 | 最低%~最高5%,5 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | | 淨值(2024/04/22) | 16.9100 | | 計價幣別 | 歐元 | | 基金類型 | 天然資源股票 | | 基金成立日期 | 2004/12/21 | | 經理人 | Neil Gregson/Chris Korpan | | 投資地區 | 混合 | | 投資標的 | 股票型/天然資源 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/04/22 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -2.25 | 31 of 48 | | 近一個月 | 5.82 | 7 of 48 | | 近三個月 | 16.38 | 4 of 48 | | 近六個月 | 7.50 | 44 of 48 | | 今年以來 | 8.33 | 5 of 48 | | 近一年 | 8.58 | 19 of 42 | | 近兩年 | 3.75 | 20 of 40 | | 近三年 | 48.04 | 8 of 36 | | 近五年 | 57.97 | 9 of 32 | | 近十年 | 62.43 | 7 of 25 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/03/01 |
| 年化標準差(%) | 14.6854 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0959 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.7203 |
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