| 資產配置 |
| 短期票券-商業本票 | 69.72 | | 附條件債券-公司債 | 26.39 | | 短期票券-可轉換銀行定存單 | 2.47 | | 存款-活期存款 | 1.34 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 3531.10 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 3531 | | 保管機構 | J.P.Morgan SE–Luxembourg Branch | | 基金保管費率 | 最低無%~最高0.3%,0.30 Max | | 基金管理費率 | 最低1.5%~最高1.5%,1.5 | | 單筆最低申購金額 | 最低2000 | | 受益分配分式 | 配息 | | 申購手續費 | 最低%~最高5%,5 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | | 淨值(2024/04/24) | 55.6000 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 1994/07/04 | | 經理人 | 江彥/譚力 | | 投資地區 | 中國大陸及香港 | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/04/23 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 3.60 | 42 of 1662 | | 近一個月 | 1.27 | 145 of 1658 | | 近三個月 | 8.07 | 281 of 1650 | | 近六個月 | -2.48 | 1592 of 1625 | | 今年以來 | -3.15 | 1570 of 1662 | | 近一年 | -22.01 | 1574 of 1582 | | 近兩年 | -23.85 | 1477 of 1492 | | 近三年 | -57.05 | 1375 of 1389 | | 近五年 | -18.50 | 1150 of 1230 | | 近十年 | 31.86 | 607 of 822 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/03/01 |
| 年化標準差(%) | 25.0385 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.3435 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.3962 |
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