資產配置 |
上市-半導體業 | 29.62 | 上櫃-半導體業 | 26.22 | 上市-電子零組件業 | 9.63 | 存款-活期存款 | 8.93 | 上櫃-電子零組件業 | 5.46 | 上市-電腦及週邊設備業 | 5.34 | 上櫃-文化創意業 | 4.12 | 上市-通信網路業 | 3.37 | 上市-電子通路業 | 3.20 | 上市-光電業 | 1.69 | 上櫃-其他電子業 | 1.58 | 上櫃-電腦及週邊設備業 | 0.92 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 20.47 | 基金規模(百萬)-(2023/01) | 20 | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Br | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,單一行政管理費 | 基金管理費率 | 最低無%~最高2.25%,單一行政管理費 | 單筆最低申購金額 | 最低5000 | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | 申購手續費 | 最低%~最高5% |
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基金介紹 |
基金公司 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | 淨值(2023/04/19) | 8.7371 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 1994/01/07 | 經理人 | Chris Leung | 投資地區 | 韓國 | 投資標的 | 股票型/一般型 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2023/04/19 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.32 | 1139 of 1823 | 近一個月 | 3.28 | 1450 of 1823 | 近三個月 | -2.60 | 1367 of 1813 | 近六個月 | 16.18 | 780 of 1788 | 今年以來 | 6.55 | 869 of 1823 | 近一年 | -14.26 | 1621 of 1707 | 近兩年 | -32.84 | 1460 of 1590 | 近三年 | 25.41 | 996 of 1502 | 近五年 | -21.79 | 1269 of 1342 | 近十年 | -8.82 | 607 of 661 |
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風險評估指數 |
資料日期:2023/04/01 |
年化標準差(%) | 31.3300 | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.0795 | 貝他係數(Beta Index) | 1.5999 |
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