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 基金總覽
安聯韓國股票基金-A配息類股(美元)
計價幣別:美元
 

 淨值走勢圖
 資產配置
上市-半導體業48.88
上櫃-半導體業20.01
上市-電子零組件業13.90
存款-活期存款8.80
上市-通信網路業3.69
上市-光電業2.67
上市-塑膠工業2.01

 代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)26.52
基金規模(百萬)-(2021/08)27
保管機構State Street Bank International GmbH Luxembourg Br
基金保管費率最低0%~最高0%,單一行政管理費
基金管理費率最低無%~最高2.25%,單一行政管理費
單筆最低申購金額最低5000
受益分配分式依受益人選擇配息或再投資
申購手續費最低%~最高5%
 基金介紹
基金公司
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)
淨值(2021/10/14)11.3300
計價幣別美元
基金類型一般型股票
基金成立日期1994/01/07
經理人Chris Leung
投資地區韓國
投資標的股票型/一般型
註冊地盧森堡

 績效資料 資料日期:2021/10/14
時間 績效(%) 組別排名
近一週1.61397 of 1487
近一個月-4.951368 of 1483
近三個月-11.831433 of 1468
近六個月-12.441413 of 1449
今年以來-3.821370 of 1487
近一年21.37819 of 1422
近兩年36.85454 of 1367
近三年26.17898 of 1244
近五年19.221058 of 1136
近十年11.69494 of 520

 風險評估指數 資料日期:2021/09/01
年化標準差(%)20.7981
夏普指數(Sharpe Index)0.3734
貝他係數(Beta Index)1.3888
 
系統設計╱資料提供:奇唯科技股份有限公司
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