| 資產配置 |
| 上市-半導體業 | 18.97 | | 上市-電子零組件業 | 12.58 | | 上市-建材營造 | 11.20 | | 上櫃-半導體業 | 8.91 | | 存款-活期存款 | 7.93 | | 附條件債券-政府公債 | 7.32 | | 上市-生技醫療業 | 4.93 | | 上櫃-生技醫療業 | 4.85 | | 上市-通信網路業 | 4.11 | | 上櫃-電子零組件業 | 3.92 | | 上市-水泥工業 | 3.64 | | 上市-化學工業 | 3.63 | | 上市-紡織纖維 | 2.78 | | 上市-其他電子業 | 2.18 | | 上市-航運業 | 1.99 | | 上市-電機機械 | 1.34 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 1570.36 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 1570 | | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Munich | | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,單一行政管理費 | | 基金管理費率 | 最低無%~最高1.8%,單一行管加績效 | | 單筆最低申購金額 | 最低NA | | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | | 申購手續費 | 最低%~最高5%,2.5% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (DIT) | | 淨值(2024/04/24) | 176.1400 | | 計價幣別 | 歐元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 1997/01/13 | | 經理人 | Giovanni Trombello&Andreas Hildebrand | | 投資地區 | 其他 | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 德國法蘭克福 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/04/24 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -0.40 | 1606 of 1663 | | 近一個月 | -3.35 | 1361 of 1659 | | 近三個月 | 7.02 | 404 of 1651 | | 近六個月 | 26.58 | 46 of 1629 | | 今年以來 | 5.08 | 690 of 1663 | | 近一年 | 10.95 | 840 of 1605 | | 近兩年 | 11.37 | 687 of 1493 | | 近三年 | 5.24 | 738 of 1390 | | 近五年 | 48.71 | 371 of 1231 | | 近十年 | 113.02 | 228 of 818 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/03/01 |
| 年化標準差(%) | 17.0077 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2375 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.3536 |
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