代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 443.81 | 基金規模(百萬)-(2023/07) | 444 | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Munich | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,單一行政管理費 | 基金管理費率 | 最低無%~最高1.8%,單一行政管理費 | 單筆最低申購金額 | 最低NA | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | 申購手續費 | 最低%~最高5%,2.5% |
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基金介紹 |
基金公司 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (DIT) | 淨值(2023/09/04) | 82.9100 | 計價幣別 | 歐元 | 基金類型 | 天然資源股票 | 基金成立日期 | 1983/07/25 | 經理人 | David Finger | 投資地區 | 混合 | 投資標的 | 其他型/其他型 | 註冊地 | 德國法蘭克福 |
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績效資料 |
資料日期:2023/09/04 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 5.02 | 3 of 30 | 近一個月 | -0.69 | 20 of 30 | 近三個月 | -1.77 | 27 of 27 | 近六個月 | -8.70 | 21 of 26 | 今年以來 | -3.02 | 26 of 30 | 近一年 | 8.38 | 20 of 25 | 近兩年 | 7.80 | 16 of 23 | 近三年 | 39.57 | 19 of 23 | 近五年 | 49.41 | 11 of 20 | 近十年 | 26.98 | 9 of 14 |
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風險評估指數 |
資料日期:2023/09/01 |
年化標準差(%) | 20.5203 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1393 | 貝他係數(Beta Index) | 0.8814 |
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