資產配置 |
上市-半導體業 | 22.66 | 上市-電腦及週邊設備業 | 13.02 | 上市-生技醫療業 | 7.32 | 上市-電機機械 | 7.30 | 上市-光電業 | 6.72 | 上市-汽車工業 | 5.83 | 上市-其他電子業 | 4.97 | 存款-活期存款 | 4.68 | 上櫃-光電業 | 4.59 | 上市-航運業 | 4.07 | 上櫃-鋼鐵工業 | 3.07 | 上櫃-半導體業 | 2.89 | 附條件債券-公司債 | 2.75 | 上市-金融保險 | 2.70 | 上市-電子零組件業 | 1.94 | 上櫃-通信網路業 | 1.87 | 上櫃-生技醫療業 | 1.81 | 上市-通信網路業 | 1.70 | 上櫃-其他電子業 | 1.33 | 上櫃-電機機械 | 1.25 |
|
代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 355.49 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 355 | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Munich | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,單一行政管理費 | 基金管理費率 | 最低無%~最高2.05%,單一行政管理費 | 單筆最低申購金額 | 最低NA | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | 申購手續費 | 最低%~最高6%,2.5% |
|
|
基金介紹 |
基金公司 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (DIT) | 淨值(2024/04/18) | 195.6700 | 計價幣別 | 歐元 | 基金類型 | 生物科技股票 | 基金成立日期 | 1998/01/09 | 經理人 | Christopher Chin | 投資地區 | 混合 | 投資標的 | 股票型/生物科技 | 註冊地 | 德國法蘭克福 |
|
績效資料 |
資料日期:2024/04/18 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -3.24 | 6 of 16 | 近一個月 | -4.59 | 1 of 16 | 近三個月 | -7.43 | 16 of 16 | 近六個月 | 1.78 | 16 of 16 | 今年以來 | -5.35 | 11 of 16 | 近一年 | -1.24 | 15 of 15 | 近兩年 | -3.82 | 15 of 15 | 近三年 | -1.86 | 6 of 12 | 近五年 | 36.92 | 6 of 12 | 近十年 | 104.83 | 5 of 10 |
|
風險評估指數 |
資料日期:2024/03/01 |
年化標準差(%) | 17.5814 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1647 | 貝他係數(Beta Index) | 0.7598 |
|
|