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 基金總覽
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元)
計價幣別:歐元
 

 淨值走勢圖
 資產配置
上櫃-半導體業29.87
上市-半導體業18.61
上市-電子零組件業12.81
上市-光電業6.85
上市-造紙工業4.63
上櫃-其他4.47
上市-鋼鐵工業4.35
上櫃-其他電子業4.12
存款-活期存款3.35
上市-玻璃陶瓷3.16
附條件債券-公司債2.35
上櫃-生技醫療業1.46
上市-其他1.11

 代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)301.88
基金規模(百萬)-(2021/07)302
保管機構State Street Bank International GmbH Munich
基金保管費率最低0%~最高0%,單一行政管理費
基金管理費率最低無%~最高2.05%,單一行政管理費
單筆最低申購金額最低NA
受益分配分式依受益人選擇配息或再投資
申購手續費最低%~最高6%,2.5%
 基金介紹
基金公司
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (DIT)
淨值(2021/09/16)238.2100
計價幣別歐元
基金類型生物科技股票
基金成立日期1998/01/09
經理人Peter Pirsch
投資地區混合
投資標的股票型/生物科技
註冊地德國法蘭克福

 績效資料 資料日期:2021/09/16
時間 績效(%) 組別排名
近一週-0.521 of 17
近一個月2.0510 of 17
近三個月13.611 of 15
近六個月13.081 of 15
今年以來17.281 of 17
近一年23.491 of 15
近兩年60.511 of 15
近三年51.611 of 14
近五年63.886 of 13
近十年358.793 of 11

 風險評估指數 資料日期:2021/08/01
年化標準差(%)13.8859
夏普指數(Sharpe Index)0.5667
貝他係數(Beta Index)0.6059
 
系統設計╱資料提供:奇唯科技股份有限公司
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