| 資產配置 |
| 國外-北美 | 67.29 | | 附條件債券-政府公債 | 38.80 | | 附條件債券-金融債 | 13.86 | | 存款-活期存款 | 6.27 | | 國外-亞洲不含日本 | 4.50 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 57.94 | | 基金規模(百萬)-(2009/05) | 58 | | 保管機構 | Commerzbank AG | | 基金保管費率 | %~0.2%,0.02 | | 基金管理費率 | %~2%,現行1.35% | | 單筆最低申購金額 | NA | | 受益分配分式 | 配息 | | 申購手續費 | %~6%,2.5% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (DIT) | | 淨值(2022/02/24) | 145.3600 | | 計價幣別 | 歐元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 1960/01/11 | | 經理人 | Peter Goetz | | 投資地區 | 北美 | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 德國法蘭克福 |
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| 績效資料 |
資料日期：2022/02/24 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -7.61 | 1648 of 1982 | | 近一個月 | -4.97 | 1166 of 1927 | | 近三個月 | -18.79 | 1784 of 1920 | | 近六個月 | -12.67 | 1442 of 1906 | | 今年以來 | -18.33 | 1819 of 1982 | | 近一年 | 4.88 | 531 of 1853 | | 近兩年 | 30.75 | 196 of 1768 | | 近三年 | 69.35 | 36 of 1641 | | 近五年 | 313.75 | 1 of 1515 | | 近十年 | 322.04 | 14 of 772 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2022/02/01 |
| 年化標準差(%) | 21.7743 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0843 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.7306 |
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