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 基金總覽
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)
計價幣別:歐元
 

 淨值走勢圖
 資產配置
存款-活期存款100.26
上市-其他電子業1.63

 代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)112.39
基金規模(百萬)-(2021/08)112
保管機構State Street Bank International GmbH Luxembourg Br
基金保管費率最低0%~最高0%,單一行政管理費
基金管理費率最低無%~最高2.25%,單一行政管理費
單筆最低申購金額最低5000
受益分配分式不配息
申購手續費最低%~最高5%
 基金介紹
基金公司
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)
淨值(2021/10/14)133.2800
計價幣別歐元
基金類型一般型股票
基金成立日期2007/06/15
經理人Kunal Ghosh
投資地區新興市場
投資標的股票型/一般型
註冊地盧森堡

 績效資料 資料日期:2021/10/14
時間 績效(%) 組別排名
近一週-0.551471 of 1487
近一個月-3.081170 of 1483
近三個月-3.191177 of 1468
近六個月-1.131096 of 1449
今年以來10.27924 of 1487
近一年16.931062 of 1422
近兩年29.02684 of 1367
近三年40.83543 of 1244
近五年51.28644 of 1136
近十年84.78390 of 520

 風險評估指數 資料日期:2021/09/01
年化標準差(%)9.8256
夏普指數(Sharpe Index)0.6127
貝他係數(Beta Index)0.3966
 
系統設計╱資料提供:奇唯科技股份有限公司
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