資產配置 |
存款-活期存款 | 100.26 | 上市-其他電子業 | 1.63 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 148.38 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 148 | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Br | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,單一行政管理費 | 基金管理費率 | 最低無%~最高2.25%,單一行政管理費 | 單筆最低申購金額 | 最低5000 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低%~最高5% |
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基金介紹 |
基金公司 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | 淨值(2024/03/27) | 143.0300 | 計價幣別 | 歐元 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2007/05/29 | 經理人 | Florian Mayer | 投資地區 | 新興市場 | 投資標的 | 股票型/一般型 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/03/27 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.15 | 1307 of 1633 | 近一個月 | 1.84 | 1102 of 1629 | 近三個月 | 10.21 | 315 of 1621 | 近六個月 | 12.50 | 1000 of 1601 | 今年以來 | 8.83 | 418 of 1635 | 近一年 | 18.01 | 788 of 1560 | 近兩年 | 7.08 | 851 of 1469 | 近三年 | 7.67 | 834 of 1366 | 近五年 | 35.45 | 646 of 1210 | 近十年 | 107.80 | 258 of 781 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/02/01 |
年化標準差(%) | 9.2332 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3682 | 貝他係數(Beta Index) | 0.6298 |
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