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 基金總覽
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)
計價幣別:美元
 

 淨值走勢圖
 資產配置
存款-一年(含)以下71.23
短期票券-可轉換銀行定存單10.08
存款-活期存款9.10
附條件債券-公司債8.92
附條件債券-其它0.50

 代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)89.62
基金規模(百萬)-(2020/05)90
保管機構State Street Bank International GmbH Luxembourg Br
基金保管費率最低0%~最高0%,單一行政管理費
基金管理費率最低無%~最高2.25%,單一行政管理費
單筆最低申購金額最低5000
受益分配分式不配息
申購手續費最低%~最高5%
 基金介紹
基金公司
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)
淨值(2020/07/09)7.3000
計價幣別美元
基金類型一般型股票
基金成立日期2008/02/25
經理人Kunal Ghosh
投資地區新興市場
投資標的股票型/一般型
註冊地盧森堡

 績效資料 資料日期:2020/07/09
時間 績效(%) 組別排名
近一週5.64245 of 1822
近一個月8.31267 of 1816
近三個月21.87378 of 1794
近六個月-2.54518 of 1787
今年以來-1.88605 of 1822
近一年5.49552 of 1749
近兩年6.26611 of 1627
近三年14.78613 of 1569
近五年29.66495 of 1338
近十年13.53548 of 621

 風險評估指數 資料日期:2020/06/01
年化標準差(%)-
夏普指數(Sharpe Index)-
貝他係數(Beta Index)-
 
系統設計╱資料提供:奇唯科技股份有限公司
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首頁2013_1022
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