| 資產配置 |
| 存款-一年(含)以下 | 71.23 | | 短期票券-可轉換銀行定存單 | 10.08 | | 存款-活期存款 | 9.10 | | 附條件債券-公司債 | 8.92 | | 附條件債券-其它 | 0.50 |
|
| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 148.38 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 148 | | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Br | | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,單一行政管理費 | | 基金管理費率 | 最低無%~最高2.25%,單一行政管理費 | | 單筆最低申購金額 | 最低5000 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低%~最高5% |
|
|
| 基金介紹 |
| 基金公司 | | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | | 淨值(2024/04/24) | 8.9915 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2007/05/29 | | 經理人 | Florian Mayer | | 投資地區 | 新興市場 | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 盧森堡 |
|
| 績效資料 |
資料日期：2024/04/24 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 2.13 | 379 of 1633 | | 近一個月 | -0.74 | 620 of 1629 | | 近三個月 | 9.08 | 166 of 1621 | | 近六個月 | 18.30 | 533 of 1599 | | 今年以來 | 6.53 | 481 of 1633 | | 近一年 | 15.11 | 540 of 1575 | | 近兩年 | 6.66 | 880 of 1463 | | 近三年 | -5.55 | 936 of 1360 | | 近五年 | 27.90 | 654 of 1204 | | 近十年 | 59.99 | 463 of 797 |
|
| 風險評估指數 |
資料日期：2024/03/01 |
| 年化標準差(%) | 12.4586 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3079 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.9981 |
|
|
