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 基金總覽
安聯東方入息基金-P配息類股(美元)
計價幣別:美元
 

 淨值走勢圖
 資產配置
上市-半導體業35.59
上櫃-半導體業23.19
上市-電子零組件業13.77
存款-活期存款13.74
上市-鋼鐵工業4.54
上櫃-電子零組件業3.11
上市-塑膠工業2.61
上市-造紙工業1.17
上櫃-生技醫療業0.21
上市-電機機械0.04

 代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)1182.21
基金規模(百萬)-(2021/08)1182
保管機構State Street Bank International GmbH Luxembourg Br
基金保管費率最低0%~最高0%,單一行政管理費
基金管理費率最低無%~最高0.95%,單一行政管理費
單筆最低申購金額最低500000
受益分配分式依受益人選擇配息或再投資
申購手續費最低0%~最高2%
 基金介紹
基金公司
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)
淨值(2021/10/14)228.4700
計價幣別美元
基金類型平衡型
基金成立日期1985/11/08
經理人Stuart Winchester允卓德
投資地區亞洲太平洋(含日本)
投資標的平衡型(混合型)/平衡型(混合型)
註冊地盧森堡

 績效資料 資料日期:2021/10/14
時間 績效(%) 組別排名
近一週-0.01212 of 237
近一個月-8.45233 of 235
近三個月-4.90223 of 235
近六個月-3.03216 of 234
今年以來2.37162 of 237
近一年18.8414 of 219
近兩年71.292 of 201
近三年103.812 of 156
近五年132.633 of 118
近十年223.672 of 38

 風險評估指數 資料日期:2021/09/01
年化標準差(%)16.1167
夏普指數(Sharpe Index)0.4862
貝他係數(Beta Index)1.8958
 
系統設計╱資料提供:奇唯科技股份有限公司
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