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 基金總覽
安聯東方入息基金-A配息類股(美元)
計價幣別:美元
 

 淨值走勢圖
 資產配置
無相關資料

 代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)345.71
基金規模(百萬)-(2020/05)346
保管機構State Street Bank International GmbH Luxembourg Br
基金保管費率最低0%~最高0%,單一行政管理費
基金管理費率最低無%~最高1.8%,單一行政管理費
單筆最低申購金額最低5000
受益分配分式依受益人選擇配息或再投資
申購手續費最低%~最高5%
 基金介紹
基金公司
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)
淨值(2020/07/09)174.8400
計價幣別美元
基金類型平衡型
基金成立日期2003/11/03
經理人Stuart Winchester允卓德
投資地區亞洲太平洋(含日本)
投資標的平衡型(混合型)/平衡型(混合型)
註冊地盧森堡

 績效資料 資料日期:2020/07/09
時間 績效(%) 組別排名
近一週4.873 of 252
近一個月11.363 of 252
近三個月41.243 of 252
近六個月21.374 of 244
今年以來21.904 of 252
近一年52.784 of 229
近兩年46.254 of 178
近三年63.044 of 167
近五年84.604 of 122
近十年150.643 of 41

 風險評估指數 資料日期:2020/06/01
年化標準差(%)-
夏普指數(Sharpe Index)-
貝他係數(Beta Index)-
 
系統設計╱資料提供:奇唯科技股份有限公司
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