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 基金總覽
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)
計價幣別:美元
 

 淨值走勢圖
 資產配置
上市-半導體業22.39
上櫃-半導體業21.78
上市-電子零組件業19.40
上市-光電業9.36
上櫃-通信網路業5.66
存款-活期存款3.70
上櫃-電子零組件業3.14
上市-通信網路業2.95
上市-其他2.75
上市-紡織纖維2.04
上市-電機機械1.51
上市-其他電子業1.48
上市-電腦及週邊設備業1.40
上市-汽車工業1.30
上櫃-電腦及週邊設備業1.05

 代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)251.26
基金規模(百萬)-(2020/05)251
保管機構State Street Bank International GmbH Luxembourg Br
基金保管費率最低0%~最高0%,單一行政管理費
基金管理費率最低無%~最高2.05%,單一行政管理費
單筆最低申購金額最低5000
受益分配分式依受益人選擇配息或再投資
申購手續費最低%~最高5%
 基金介紹
基金公司
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)
淨值(2020/07/09)38.2400
計價幣別美元
基金類型一般型股票
基金成立日期2004/05/28
經理人Pan Yu Ming
投資地區亞洲太平洋(不含日本)
投資標的股票型/一般型
註冊地盧森堡

 績效資料 資料日期:2020/07/09
時間 績效(%) 組別排名
近一週7.36114 of 1598
近一個月15.0181 of 1592
近三個月37.366 of 1570
近六個月20.5521 of 1567
今年以來22.5634 of 1598
近一年33.0533 of 1529
近兩年26.51104 of 1417
近三年39.13157 of 1361
近五年49.48208 of 1169
近十年115.11160 of 530

 風險評估指數 資料日期:2020/06/01
年化標準差(%)-
夏普指數(Sharpe Index)-
貝他係數(Beta Index)-
 
系統設計╱資料提供:奇唯科技股份有限公司
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