| 資產配置 |
| 上市-半導體業 | 29.01 | | 上市-電子零組件業 | 18.80 | | 上市-電機機械 | 12.96 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 11.34 | | 上櫃-半導體業 | 7.90 | | 上市-化學工業 | 3.83 | | 上市-生技醫療業 | 3.76 | | 存款-活期存款 | 3.48 | | 上櫃-化學工業 | 2.51 | | 上市-其他電子業 | 2.00 | | 上櫃-其他電子業 | 1.93 | | 上櫃-資訊服務業 | 1.66 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 334.04 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 334 | | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Br | | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,單一行政管理費 | | 基金管理費率 | 最低無%~最高2.05%,單一行政管理費 | | 單筆最低申購金額 | 最低5000 | | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | | 申購手續費 | 最低%~最高5% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | | 淨值(2024/04/18) | 31.8914 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2004/05/28 | | 經理人 | Pan Yu Ming | | 投資地區 | 亞洲太平洋(不含日本) | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/04/18 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -3.03 | 1003 of 1650 | | 近一個月 | -0.74 | 427 of 1646 | | 近三個月 | 4.99 | 897 of 1637 | | 近六個月 | 5.30 | 1398 of 1613 | | 今年以來 | -2.09 | 1428 of 1650 | | 近一年 | -2.87 | 1379 of 1570 | | 近兩年 | -11.35 | 1352 of 1480 | | 近三年 | -33.65 | 1279 of 1374 | | 近五年 | 7.40 | 918 of 1220 | | 近十年 | 31.35 | 600 of 805 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/03/01 |
| 年化標準差(%) | 14.6545 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.0449 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.1130 |
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