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 基金總覽
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)
計價幣別:美元
 

 淨值走勢圖
 資產配置
上市-半導體業28.82
上櫃-半導體業28.26
存款-活期存款19.55
上市-電子零組件業16.57
上市-電機機械4.31
上櫃-電子零組件業3.95
上市-光電業1.77
上市-通信網路業0.95
上市-其他電子業0.78

 代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)568.33
基金規模(百萬)-(2021/08)568
保管機構State Street Bank International GmbH Luxembourg Br
基金保管費率最低0%~最高0%,單一行政管理費
基金管理費率最低無%~最高2.05%,單一行政管理費
單筆最低申購金額最低5000
受益分配分式依受益人選擇配息或再投資
申購手續費最低%~最高5%
 基金介紹
基金公司
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)
淨值(2021/10/14)44.3300
計價幣別美元
基金類型一般型股票
基金成立日期2004/05/28
經理人Pan Yu Ming
投資地區亞洲太平洋(不含日本)
投資標的股票型/一般型
註冊地盧森堡

 績效資料 資料日期:2021/10/14
時間 績效(%) 組別排名
近一週1.72338 of 1487
近一個月-1.51816 of 1483
近三個月-9.251397 of 1468
近六個月-8.991391 of 1449
今年以來-5.661406 of 1487
近一年1.921365 of 1422
近兩年54.34141 of 1367
近三年70.23127 of 1244
近五年79.30283 of 1136
近十年136.59256 of 520

 風險評估指數 資料日期:2021/09/01
年化標準差(%)16.5030
夏普指數(Sharpe Index)0.1394
貝他係數(Beta Index)0.6408
 
系統設計╱資料提供:奇唯科技股份有限公司
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