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 基金總覽
安聯亞洲創新基金-A配息類股(美元)
計價幣別:美元
 

 淨值走勢圖
 資產配置
上市-電子零組件業21.94
上市-半導體業15.69
上櫃-半導體業13.97
附條件債券-公司債9.45
上市-紡織纖維5.17
上市-汽車工業4.27
上市-其他4.07
上市-生技醫療業3.82
上市-電腦及週邊設備業3.44
上櫃-電子零組件業3.04
上櫃-其他2.93
上市-電機機械2.37
存款-活期存款2.23
上櫃-生技醫療業1.53
上市-其他電子業1.23
上櫃-文化創意業1.12
上市-造紙工業1.03
上市-光電業0.95
上櫃-電腦及週邊設備業0.82
上市-通信網路業0.61
上市-塑膠工業0.52
上市-貿易百貨0.44
上櫃-通信網路業0.32

 代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)112.84
基金規模(百萬)-(2021/08)113
保管機構State Street Bank International GmbH Luxembourg Br
基金保管費率最低0%~最高0%,單一行政管理費
基金管理費率最低無%~最高2.25%,單一行政管理費
單筆最低申購金額最低5000
受益分配分式依受益人選擇配息或再投資
申購手續費最低%~最高5%
 基金介紹
基金公司
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)
淨值(2021/10/12)147.9300
計價幣別美元
基金類型一般型股票
基金成立日期1986/05/21
經理人Ronald Chan陳彥麒Christina Chung鍾秀霞
投資地區亞洲太平洋(不含日本)
投資標的股票型/一般型
註冊地盧森堡

 績效資料 資料日期:2021/10/12
時間 績效(%) 組別排名
近一週1.59362 of 1927
近一個月-5.541639 of 1922
近三個月-7.041683 of 1893
近六個月-5.451565 of 1871
今年以來-2.591618 of 1928
近一年9.461531 of 1828
近兩年57.37137 of 1755
近三年63.25224 of 1616
近五年73.06435 of 1477
近十年139.35325 of 718

 風險評估指數 資料日期:2021/09/01
年化標準差(%)17.2834
夏普指數(Sharpe Index)0.2699
貝他係數(Beta Index)1.0254
 
系統設計╱資料提供:奇唯科技股份有限公司
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