| 資產配置 |
| 上市-半導體業 | 27.11 | | 上櫃-半導體業 | 12.35 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 9.76 | | 上櫃-其他電子業 | 8.75 | | 上市-生技醫療業 | 7.43 | | 上櫃-光電業 | 7.20 | | 上市-光電業 | 6.31 | | 存款-活期存款 | 6.01 | | 上市-其他電子業 | 3.39 | | 上市-化學工業 | 3.03 | | 上市-汽車工業 | 2.42 | | 上市-電子通路業 | 2.07 | | 上市-電機機械 | 1.86 | | 附條件債券-金融債 | 1.84 | | 上市-運動休閒 | 1.56 | | 上櫃-電子零組件業 | 1.38 | | 上市-電子零組件業 | 1.32 | | 上櫃-電腦及週邊設備業 | 0.95 | | 附條件債券-公司債 | 0.73 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 109.44 | | 基金規模(百萬)-(2021/10) | 109 | | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Br | | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,單一行政管理費 | | 基金管理費率 | 最低無%~最高2.25%,單一行政管理費 | | 單筆最低申購金額 | 最低5000 | | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | | 申購手續費 | 最低%~最高5% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | | 淨值(2022/02/24) | 129.2500 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 1986/05/21 | | 經理人 | Ronald Chan陳彥麒Christina Chung鍾秀霞 | | 投資地區 | 亞洲太平洋(不含日本) | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2022/02/24 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -4.65 | 826 of 1982 | | 近一個月 | -5.51 | 1290 of 1927 | | 近三個月 | -11.82 | 1323 of 1920 | | 近六個月 | -14.31 | 1562 of 1906 | | 今年以來 | -5.95 | 611 of 1982 | | 近一年 | -23.76 | 1660 of 1853 | | 近兩年 | 22.80 | 441 of 1768 | | 近三年 | 32.96 | 443 of 1641 | | 近五年 | 52.43 | 382 of 1515 | | 近十年 | 81.02 | 421 of 772 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2022/02/01 |
| 年化標準差(%) | 11.5497 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.5783 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.7559 |
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