| 資產配置 |
| 短期票券-商業本票 | 50.34 | | 附條件債券-公司債 | 30.08 | | 存款-一年(含)以下 | 16.22 | | 存款-活期存款 | 0.70 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 35.13 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 35 | | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Br | | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,單一行政管理費 | | 基金管理費率 | 最低無%~最高1.50%,單一行政管理費 | | 單筆最低申購金額 | 最低5000 | | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | | 申購手續費 | 最低%~最高5% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | | 淨值(2024/04/22) | 4.7565 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 1990/03/30 | | 經理人 | Ho Yin Pong,Garreth Ong | | 投資地區 | 印尼 | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/04/22 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -2.16 | 1116 of 1662 | | 近一個月 | -2.36 | 599 of 1658 | | 近三個月 | -0.25 | 1507 of 1649 | | 近六個月 | 5.27 | 1474 of 1625 | | 今年以來 | 0.08 | 1187 of 1662 | | 近一年 | -3.97 | 1435 of 1582 | | 近兩年 | -9.48 | 1360 of 1492 | | 近三年 | 3.70 | 750 of 1389 | | 近五年 | -16.78 | 1144 of 1230 | | 近十年 | -21.52 | 802 of 818 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/03/01 |
| 年化標準差(%) | 12.3630 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.0243 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.9496 |
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