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 基金總覽
安聯印尼股票基金-A配息類股(美元)
計價幣別:美元
 

 淨值走勢圖
 資產配置
存款-一年(含)以下63.32
短期票券-商業本票27.87
附條件債券-公司債7.29
附條件債券-金融債0.83
存款-活期存款0.60

 代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)42.07
基金規模(百萬)-(2021/08)42
保管機構State Street Bank International GmbH Luxembourg Br
基金保管費率最低0%~最高0%,單一行政管理費
基金管理費率最低無%~最高2.25%,單一行政管理費
單筆最低申購金額最低5000
受益分配分式依受益人選擇配息或再投資
申購手續費最低%~最高5%
 基金介紹
基金公司
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)
淨值(2021/10/14)5.3600
計價幣別美元
基金類型一般型股票
基金成立日期1990/03/30
經理人Ho Yin Pong
投資地區印尼
投資標的股票型/一般型
註冊地盧森堡

 績效資料 資料日期:2021/10/14
時間 績效(%) 組別排名
近一週5.721 of 1487
近一個月10.5212 of 1483
近三個月19.3812 of 1468
近六個月14.04121 of 1449
今年以來6.771057 of 1487
近一年29.16369 of 1422
近兩年-0.581319 of 1367
近三年16.931073 of 1244
近五年-5.151120 of 1136
近十年-12.23502 of 520

 風險評估指數 資料日期:2021/09/01
年化標準差(%)18.8229
夏普指數(Sharpe Index)0.4037
貝他係數(Beta Index)0.8813
 
系統設計╱資料提供:奇唯科技股份有限公司
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