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 基金總覽
安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)
計價幣別:歐元
 

 淨值走勢圖
 資產配置
上市-半導體業22.63
上櫃-半導體業19.51
上市-電子零組件業13.21
上市-電腦及週邊設備業9.86
存款-活期存款8.90
上市-光電業8.35
上櫃-通信網路業4.86
上櫃-電子零組件業4.16
上市-水泥工業2.71
上市-其他電子業2.00
上市-航運業1.85
上市-化學工業1.37

 代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)1013.55
基金規模(百萬)-(2020/05)1014
保管機構State Street Bank International GmbH Luxembourg Br
基金保管費率最低0%~最高0%,單一行政管理費
基金管理費率最低無%~最高1.8%,單一行政管理費
單筆最低申購金額最低5000
受益分配分式依受益人選擇配息或再投資
申購手續費最低%~最高5%
 基金介紹
基金公司
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)
淨值(2020/07/09)31.7800
計價幣別歐元
基金類型一般型股票
基金成立日期2003/01/02
經理人Sue Chan
投資地區已開發市場
投資標的股票型/一般型
註冊地盧森堡

 績效資料 資料日期:2020/07/09
時間 績效(%) 組別排名
近一週1.21766 of 1598
近一個月1.37701 of 1592
近三個月14.07799 of 1570
近六個月-0.66331 of 1567
今年以來1.44344 of 1598
近一年8.72354 of 1529
近兩年25.45114 of 1417
近三年33.42210 of 1361
近五年50.20200 of 1169
近十年170.2375 of 530

 風險評估指數 資料日期:2020/06/01
年化標準差(%)-
夏普指數(Sharpe Index)-
貝他係數(Beta Index)-
 
系統設計╱資料提供:奇唯科技股份有限公司
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