| 資產配置 |
| 上櫃-半導體業 | 29.07 | | 上市-半導體業 | 22.78 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 14.60 | | 上市-電子零組件業 | 13.21 | | 存款-活期存款 | 6.15 | | 上市-通信網路業 | 3.60 | | 上櫃-其他電子業 | 3.60 | | 上市-生技醫療業 | 3.10 | | 上市-紡織纖維 | 2.84 | | 上市-電機機械 | 0.90 | | 上市-化學工業 | 0.86 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 2785.46 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 2785 | | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Br | | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,單一行政管理費 | | 基金管理費率 | 最低無%~最高1.8%,單一行政管理費 | | 單筆最低申購金額 | 最低5000 | | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | | 申購手續費 | 最低%~最高5% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | | 淨值(2024/04/17) | 44.5762 | | 計價幣別 | 歐元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2003/01/02 | | 經理人 | Giles Money;Alex Bibani | | 投資地區 | 已開發市場 | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/04/17 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -1.64 | 308 of 1634 | | 近一個月 | -1.71 | 744 of 1630 | | 近三個月 | 4.08 | 1141 of 1622 | | 近六個月 | 9.98 | 893 of 1598 | | 今年以來 | 3.30 | 704 of 1634 | | 近一年 | 15.60 | 392 of 1555 | | 近兩年 | 10.95 | 519 of 1465 | | 近三年 | 23.65 | 227 of 1361 | | 近五年 | 64.68 | 188 of 1205 | | 近十年 | 168.40 | 96 of 796 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/03/01 |
| 年化標準差(%) | 9.7255 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.5126 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.6444 |
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