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 基金總覽
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)
計價幣別:美元
 

 淨值走勢圖
 資產配置
上市-電子零組件業27.07
上市-光電業16.91
上市-半導體業16.25
存款-活期存款13.86
上市-電腦及週邊設備業6.88
附條件債券-金融債5.44
上櫃-電腦及週邊設備業3.30
上櫃-半導體業3.16
上櫃-文化創意業2.36
上市-紡織纖維1.85
上市-其他電子業1.84
上市-塑膠工業1.67
上市-汽車工業1.51
上市-通信網路業1.19
上市-貿易百貨0.89

 代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)1013.55
基金規模(百萬)-(2020/05)1014
保管機構State Street Bank International GmbH Luxembourg Br
基金保管費率最低0%~最高0%,單一行政管理費
基金管理費率最低無%~最高1.8%,單一行政管理費
單筆最低申購金額最低5000
受益分配分式依受益人選擇配息或再投資
申購手續費最低%~最高5%
 基金介紹
基金公司
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)
淨值(2020/07/09)35.3800
計價幣別美元
基金類型一般型股票
基金成立日期2003/01/02
經理人Sue Chan
投資地區已開發市場
投資標的股票型/一般型
註冊地盧森堡

 績效資料 資料日期:2020/07/09
時間 績效(%) 組別排名
近一週1.49807 of 1822
近一個月1.93745 of 1816
近三個月18.80551 of 1794
近六個月1.43309 of 1787
今年以來2.52356 of 1822
近一年10.02358 of 1749
近兩年20.92205 of 1627
近三年32.70261 of 1569
近五年54.26204 of 1338
近十年142.27131 of 621

 風險評估指數 資料日期:2020/06/01
年化標準差(%)-
夏普指數(Sharpe Index)-
貝他係數(Beta Index)-
 
系統設計╱資料提供:奇唯科技股份有限公司
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首頁2013_1022
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