資產配置 |
上市-半導體業 | 30.71 | 上市-電子零組件業 | 19.01 | 上市-電機機械 | 13.39 | 上市-電腦及週邊設備業 | 10.73 | 上櫃-半導體業 | 6.09 | 存款-活期存款 | 4.44 | 上市-化學工業 | 3.87 | 上市-生技醫療業 | 3.76 | 上櫃-化學工業 | 3.67 | 上櫃-其他電子業 | 2.19 | 上市-其他電子業 | 2.11 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 494.43 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 494 | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Br | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,單一行政管理費 | 基金管理費率 | 最低無%~最高1.8%,單一行政管理費 | 單筆最低申購金額 | 最低5000 | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | 申購手續費 | 最低%~最高5% |
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基金介紹 |
基金公司 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | 淨值(2024/04/24) | 26.0634 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 1984/09/28 | 經理人 | Yasuyoshi Hirayama | 投資地區 | 日本 | 投資標的 | 股票型/一般型 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/04/24 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 1.21 | 1093 of 1663 | 近一個月 | -5.67 | 1612 of 1659 | 近三個月 | 1.20 | 1483 of 1651 | 近六個月 | 15.27 | 878 of 1629 | 今年以來 | 4.39 | 803 of 1663 | 近一年 | 16.12 | 490 of 1605 | 近兩年 | 17.80 | 395 of 1493 | 近三年 | 4.62 | 753 of 1390 | 近五年 | 33.23 | 588 of 1231 | 近十年 | 72.24 | 410 of 818 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/03/01 |
年化標準差(%) | 9.6070 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.5653 | 貝他係數(Beta Index) | 0.7414 |
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