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轟天雷破盤∼下殺4折! 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感!
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 基金總覽
安聯日本股票基金-A配息類股(美元)
計價幣別:美元
 

 淨值走勢圖
 資產配置
上市-半導體業28.40
上櫃-半導體業24.54
上市-電子零組件業14.53
存款-活期存款11.04
上櫃-電子零組件業4.39
上櫃-光電業3.06
上市-金融保險2.38
上市-紡織纖維2.30
上市-生技醫療業1.82
上櫃-電機機械1.71
上市-其他1.44
上櫃-生技醫療業1.11
上市-化學工業1.10
上市-鋼鐵工業0.99
上市-光電業0.92
上櫃-鋼鐵工業0.82
上市-塑膠工業0.68

 代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)230.05
基金規模(百萬)-(2021/08)230
保管機構State Street Bank International GmbH Luxembourg Br
基金保管費率最低0%~最高0%,單一行政管理費
基金管理費率最低無%~最高1.8%,單一行政管理費
單筆最低申購金額最低5000
受益分配分式依受益人選擇配息或再投資
申購手續費最低%~最高5%
 基金介紹
基金公司
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)
淨值(2021/10/14)25.9300
計價幣別美元
基金類型一般型股票
基金成立日期1984/09/28
經理人Kazuyuki Terao
投資地區日本
投資標的股票型/一般型
註冊地盧森堡

 績效資料 資料日期:2021/10/14
時間 績效(%) 組別排名
近一週0.661125 of 1487
近一個月-7.491462 of 1483
近三個月0.31768 of 1468
近六個月1.33975 of 1449
今年以來5.711096 of 1487
近一年19.00970 of 1422
近兩年25.12829 of 1367
近三年20.591013 of 1244
近五年34.60931 of 1136
近十年110.73323 of 520

 風險評估指數 資料日期:2021/09/01
年化標準差(%)13.7123
夏普指數(Sharpe Index)0.4681
貝他係數(Beta Index)0.9325
 
系統設計╱資料提供:奇唯科技股份有限公司
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