| 資產配置 |
| 上市-半導體業 | 40.70 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 22.21 | | 上櫃-半導體業 | 21.08 | | 上市-電子零組件業 | 5.66 | | 存款-活期存款 | 4.07 | | 上櫃-光電業 | 2.85 | | 上市-其他電子業 | 2.08 |
|
| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 3251.19 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 3251 | | 保管機構 | UBS Europe SE Luxembourg Branch | | 基金保管費率 | 最低無%~最高0.47%,最高為每年基金淨資產價值之0.47% | | 基金管理費率 | 最低1.87%~最高1.87%,經理費率固定為1.87% | | 單筆最低申購金額 | 最低NA | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低0%~最高5% |
|
|
| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司 | | 淨值(2024/04/24) | 1010.2300 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 1996/11/15 | | 經理人 | | | 投資地區 | 中國大陸及香港 | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 盧森堡 |
|
| 績效資料 |
資料日期：2024/04/24 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 5.55 | 8 of 1633 | | 近一個月 | 1.00 | 223 of 1629 | | 近三個月 | 3.97 | 1065 of 1621 | | 近六個月 | -2.70 | 1580 of 1599 | | 今年以來 | -3.69 | 1578 of 1633 | | 近一年 | -17.18 | 1547 of 1575 | | 近兩年 | -22.08 | 1444 of 1463 | | 近三年 | -52.33 | 1336 of 1360 | | 近五年 | -33.26 | 1181 of 1204 | | 近十年 | 37.34 | 574 of 797 |
|
| 風險評估指數 |
資料日期：2024/03/01 |
| 年化標準差(%) | 21.8710 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.2828 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.0639 |
|
|
