資產配置 |
國外-亞洲不含日本 | 70.20 | 上市-半導體業 | 10.38 | 國外-大陸有價證券 | 6.50 | 上市-電腦及週邊設備業 | 3.48 | 存款-活期存款 | 2.65 | 國外存託憑證-北美 | 2.49 | 上市-電子零組件業 | 1.52 | 上市-通信網路業 | 1.19 | 上市-其他 | 0.91 | 上市-紡織纖維 | 0.86 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 76.16 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 76 | 保管機構 | UBS Europe SE Luxembourg Branch | 基金保管費率 | 最低無%~最高0.36%,最高為每年基金淨資產價值之0.36% | 基金管理費率 | 最低1.44%~最高1.44%,經理費率固定為1.44% | 單筆最低申購金額 | 最低NA | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低0%~最高5% |
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基金介紹 |
基金公司 | 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司 | 淨值(2024/03/27) | 1325.9300 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 中小型股票 | 基金成立日期 | 1992/09/09 | 經理人 | | 投資地區 | 美國 | 投資標的 | 股票型/中小型 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/03/27 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.92 | 165 of 222 | 近一個月 | 0.75 | 185 of 222 | 近三個月 | 10.17 | 21 of 218 | 近六個月 | 27.09 | 1 of 218 | 今年以來 | 12.07 | 11 of 222 | 近一年 | 26.47 | 18 of 210 | 近兩年 | -0.58 | 161 of 209 | 近三年 | -10.77 | 183 of 202 | 近五年 | 52.96 | 46 of 176 | 近十年 | 104.91 | 39 of 115 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/02/01 |
年化標準差(%) | 25.1615 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1979 | 貝他係數(Beta Index) | 1.5557 |
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