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 基金總覽
安聯香港股票基金-A配息類股(美元)
計價幣別:美元
 

 淨值走勢圖
 資產配置
無相關資料

 代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)271.88
基金規模(百萬)-(2020/05)272
保管機構State Street Bank International GmbH Luxembourg Br
基金保管費率最低0%~最高0%,單一行政管理費
基金管理費率最低無%~最高2.05%,單一行政管理費
單筆最低申購金額最低5000
受益分配分式依受益人選擇配息或再投資
申購手續費最低%~最高5%
 基金介紹
基金公司
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)
淨值(2020/07/09)273.7100
計價幣別美元
基金類型一般型股票
基金成立日期1985/07/12
經理人Christina Chung鍾秀霞
投資地區中國大陸及香港
投資標的股票型/一般型
註冊地盧森堡

 績效資料 資料日期:2020/07/09
時間 績效(%) 組別排名
近一週6.99129 of 1598
近一個月13.46106 of 1592
近三個月24.98170 of 1570
近六個月8.46168 of 1567
今年以來11.02171 of 1598
近一年9.17337 of 1529
近兩年4.94593 of 1417
近三年16.74493 of 1361
近五年16.09629 of 1169
近十年

 風險評估指數 資料日期:2020/06/01
年化標準差(%)-
夏普指數(Sharpe Index)-
貝他係數(Beta Index)-
 
系統設計╱資料提供:奇唯科技股份有限公司
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首頁2013_1022
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