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 基金總覽
安聯香港股票基金-A配息類股(美元)
計價幣別:美元
 

 淨值走勢圖
 資產配置
無相關資料

 代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)294.78
基金規模(百萬)-(2021/08)295
保管機構State Street Bank International GmbH Luxembourg Br
基金保管費率最低0%~最高0%,單一行政管理費
基金管理費率最低無%~最高2.05%,單一行政管理費
單筆最低申購金額最低5000
受益分配分式依受益人選擇配息或再投資
申購手續費最低%~最高5%
 基金介紹
基金公司
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)
淨值(2021/10/12)283.5800
計價幣別美元
基金類型一般型股票
基金成立日期1985/07/12
經理人Christina Chung鍾秀霞
投資地區中國大陸及香港
投資標的股票型/一般型
註冊地盧森堡

 績效資料 資料日期:2021/10/12
時間 績效(%) 組別排名
近一週2.75102 of 1927
近一個月-4.771451 of 1922
近三個月-8.191726 of 1893
近六個月-9.611737 of 1871
今年以來-8.941817 of 1928
近一年1.061706 of 1828
近兩年23.041126 of 1755
近三年22.881249 of 1616
近五年25.901334 of 1477
近十年73.31567 of 718

 風險評估指數 資料日期:2021/09/01
年化標準差(%)15.4804
夏普指數(Sharpe Index)0.0935
貝他係數(Beta Index)0.8422
 
系統設計╱資料提供:奇唯科技股份有限公司
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首頁2013_1022
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