| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 97.16 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 97 | | 保管機構 | RBC Investor Services Bank S.A. | | 基金保管費率 | 最低無%~最高無%,包含於服務費用,該費用最高1.0494% | | 基金管理費率 | 最低無%~最高2.65% | | 單筆最低申購金額 | 最低1000 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低%~最高5% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT S.A. | | 淨值(2024/04/17) | 114.5800 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 天然資源股票 | | 基金成立日期 | 2011/02/01 | | 經理人 | | | 投資地區 | 混合 | | 投資標的 | 股票型/天然資源 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/04/17 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -2.10 | 26 of 52 | | 近一個月 | 1.31 | 32 of 52 | | 近三個月 | 6.80 | 36 of 52 | | 近六個月 | 7.74 | 37 of 52 | | 今年以來 | -0.97 | 40 of 52 | | 近一年 | -9.86 | 46 of 46 | | 近兩年 | -17.90 | 40 of 44 | | 近三年 | -24.23 | 40 of 40 | | 近五年 | 0.27 | 36 of 36 | | 近十年 | -23.07 | 29 of 29 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/03/01 |
| 年化標準差(%) | 20.3717 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.0946 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.2346 |
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