| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 106.55 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 107 | | 保管機構 | NatWest Trust and Depositary Services Limited | | 基金保管費率 | 最低0.01%~最高1.27% | | 基金管理費率 | 最低1.5%~最高1.5%,1.50% | | 單筆最低申購金額 | 最低 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低5%~最高5% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 霸菱基金經理有限公司 | | 淨值(2024/04/24) | 3.4760 | | 計價幣別 | 歐元 | | 基金類型 | 其他產業股票 | | 基金成立日期 | 2009/01/15 | | 經理人 | Jonathan Blake | | 投資地區 | 混合 | | 投資標的 | 股票型/其他產業 | | 註冊地 | 英國 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/04/24 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.13 | 12 of 17 | | 近一個月 | -1.28 | 3 of 17 | | 近三個月 | 4.35 | 5 of 17 | | 近六個月 | 2.15 | 14 of 17 | | 今年以來 | 1.05 | 3 of 17 | | 近一年 | -11.80 | 10 of 17 | | 近兩年 | -23.54 | 7 of 10 | | 近三年 | 1.76 | 3 of 9 | | 近五年 | 31.62 | 1 of 9 | | 近十年 | 78.17 | 2 of 9 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/03/01 |
| 年化標準差(%) | 12.7403 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.2597 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.8979 |
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