代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 421.73 | 基金規模(百萬)-(2023/04) | 422 | 保管機構 | Rothschild | 基金保管費率 | 最低0.3%~最高0.3% | 基金管理費率 | 最低無%~最高1.7% | 單筆最低申購金額 | 最低80 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低0%~最高3% |
|
|
基金介紹 |
基金公司 | 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(盧森堡) | 淨值(2024/03/27) | 353.7400 | 計價幣別 | 歐元 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2000/12/28 | 經理人 | Christophe Foliot | 投資地區 | 美國 | 投資標的 | 股票型/一般型 | 註冊地 | 盧森堡 |
|
績效資料 |
資料日期:2024/03/26 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 1.64 | 408 of 1796 | 近一個月 | 6.58 | 18 of 1792 | 近三個月 | 7.52 | 687 of 1784 | 近六個月 | 11.26 | 1187 of 1761 | 今年以來 | 7.61 | 555 of 1798 | 近一年 | 25.29 | 458 of 1716 | 近兩年 | 13.39 | 554 of 1606 | 近三年 | 44.82 | 70 of 1490 | 近五年 | 57.43 | 370 of 1315 | 近十年 | 121.07 | 230 of 861 |
|
風險評估指數 |
資料日期:2024/02/01 |
年化標準差(%) | 14.4387 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0676 | 貝他係數(Beta Index) | 0.7967 |
|
|