代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 365.62 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 366 | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Br | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,按實際發生費用揭露 | 基金管理費率 | 最低無%~最高0.75% | 單筆最低申購金額 | 最低2000000 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低0%~最高5% |
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基金介紹 |
基金公司 | 德意志資產管理公司 | 淨值(2024/04/22) | 124.6600 | 計價幣別 | 歐元 | 基金類型 | 黃金貴金屬股票 | 基金成立日期 | 2006/11/20 | 經理人 | DWS Investment GmbH | 投資地區 | 混合 | 投資標的 | 股票型/黃金貴金屬 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/04/22 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -1.67 | 19 of 22 | 近一個月 | 12.16 | 6 of 22 | 近三個月 | 23.30 | 6 of 22 | 近六個月 | 12.33 | 9 of 22 | 今年以來 | 11.60 | 3 of 22 | 近一年 | 1.54 | 6 of 22 | 近兩年 | -8.55 | 5 of 20 | 近三年 | -0.80 | 2 of 19 | 近五年 | 69.31 | 1 of 16 | 近十年 | 94.02 | 1 of 9 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/03/01 |
年化標準差(%) | 25.5737 | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.0026 | 貝他係數(Beta Index) | 0.8942 |
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