代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 1156.18 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 1156 | 保管機構 | Brown Brothers Harriman&Co. | 基金保管費率 | 最低0.005%~最高0.5%,實務上約為此保管費 | 基金管理費率 | 最低0.7%~最高0.7% | 單筆最低申購金額 | 最低1000000.00 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低0.00%~最高3.00% |
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基金介紹 |
基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | 淨值(2024/03/27) | 54.4100 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2001/05/07 | 經理人 | Global Thematic Team | 投資地區 | 美國 | 投資標的 | 股票型/一般型 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/03/27 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.31 | 1208 of 1633 | 近一個月 | 1.57 | 1192 of 1629 | 近三個月 | 6.73 | 714 of 1621 | 近六個月 | 18.80 | 448 of 1601 | 今年以來 | 6.96 | 635 of 1635 | 近一年 | 25.48 | 385 of 1560 | 近兩年 | 11.25 | 660 of 1469 | 近三年 | 19.48 | 535 of 1366 | 近五年 | 98.79 | 58 of 1210 | 近十年 | 245.90 | 29 of 781 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/02/01 |
年化標準差(%) | 15.5597 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3481 | 貝他係數(Beta Index) | 1.1881 |
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