| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 85.10 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 85 | | 保管機構 | State Street Trust(Singapore)Limited | | 基金保管費率 | 最低0.1%~最高0.1% | | 基金管理費率 | 最低1.5%~最高1.5% | | 單筆最低申購金額 | 最低1000 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低3%~最高3% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 新加坡大華資產管理有限公司 | | 淨值(2024/04/18) | 1.8740 | | 計價幣別 | 新加坡幣 | | 基金類型 | 黃金貴金屬股票 | | 基金成立日期 | 1995/07/28 | | 經理人 | 新加坡大華資產管理團隊 | | 投資地區 | 混合 | | 投資標的 | 股票型/黃金貴金屬 | | 註冊地 | 新加坡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/04/17 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -0.90 | 25 of 26 | | 近一個月 | 13.63 | 9 of 26 | | 近三個月 | 19.83 | 24 of 26 | | 近六個月 | 13.50 | 23 of 26 | | 今年以來 | 7.11 | 22 of 26 | | 近一年 | -0.95 | 8 of 26 | | 近兩年 | -15.48 | 14 of 24 | | 近三年 | 1.25 | 4 of 23 | | 近五年 | 66.55 | 3 of 20 | | 近十年 | 81.79 | 3 of 13 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/03/01 |
| 年化標準差(%) | 26.0099 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0102 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.9208 |
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