代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 39.92 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 40 | 保管機構 | HSBC Continental Europe,Luxembourg | 基金保管費率 | 最低無%~最高0% | 基金管理費率 | 最低0.75%~最高0.75% | 單筆最低申購金額 | 最低1000000 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低0%~最高5% |
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基金介紹 |
基金公司 | 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 | 淨值(2024/02/15) | 17.4940 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2006/06/01 | 經理人 | | 投資地區 | 新興市場 | 投資標的 | 股票型/一般型 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/02/15 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.14 | 1583 of 1825 | 近一個月 | -2.02 | 1732 of 1821 | 近三個月 | 2.36 | 1493 of 1804 | 近六個月 | -0.79 | 1598 of 1788 | 今年以來 | -3.58 | 1698 of 1825 | 近一年 | 0.03 | 1391 of 1750 | 近兩年 | -28.73 | 1557 of 1638 | 近三年 | -34.76 | 1363 of 1518 | 近五年 | -13.60 | 1241 of 1332 | 近十年 | 29.76 | 635 of 850 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/02/01 |
年化標準差(%) | 15.6778 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0397 | 貝他係數(Beta Index) | 1.1394 |
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