代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 778.74 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 779 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV,Luxembourg Branc | 基金保管費率 | 最低0.0024%~最高0.45%,參照公開說明書及投資人須知 | 基金管理費率 | 最低1%~最高1%,參照公開說明書及投資人須知 | 單筆最低申購金額 | 最低500000 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低%~最高%,依銷售機構規定 |
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基金介紹 |
基金公司 | BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED | 淨值(2024/03/28) | 78.3900 | 計價幣別 | 歐元 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 1997/01/08 | 經理人 | 費啟善(Sam Vecht)/Gabriela Benjamin | 投資地區 | 新興拉丁美洲 | 投資標的 | 股票型/一般型 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/03/28 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 1.34 | 138 of 1470 | 近一個月 | 1.15 | 1309 of 1470 | 近三個月 | -4.12 | 1439 of 1462 | 近六個月 | 9.47 | 1157 of 1440 | 今年以來 | -3.75 | 1439 of 1470 | 近一年 | 32.37 | 194 of 1406 | 近兩年 | 15.79 | 361 of 1326 | 近三年 | 40.96 | 89 of 1225 | 近五年 | 16.83 | 787 of 1078 | 近十年 | 45.27 | 509 of 709 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/02/01 |
年化標準差(%) | 21.3240 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2798 | 貝他係數(Beta Index) | 1.3584 |
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