| 資產配置 |
| 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 31.67 | | 附條件債券-政府公債 | 27.25 | | 上市-其他 | 9.20 | | 買賣斷債券-可轉換公司債-主順位 | 8.18 | | 上櫃-資訊服務業 | 3.51 | | 存款-活期存款 | 3.43 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 3.21 | | 上市-電子零組件業 | 3.09 | | 上市-水泥工業 | 2.87 | | 上市-半導體業 | 2.72 | | 上市-金融保險 | 2.31 | | 上市-光電業 | 1.37 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 9.73 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 10 | | 保管機構 | State Street Trust(Singapore)Limited | | 基金保管費率 | 最低0.04%~最高0.1% | | 基金管理費率 | 最低1.75%~最高2% | | 單筆最低申購金額 | 最低1000 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低3%~最高3% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 新加坡大華資產管理有限公司 | | 淨值(2024/04/18) | 2.3550 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 資訊科技股票 | | 基金成立日期 | 1997/10/31 | | 經理人 | 新加坡大華資產管理團隊 | | 投資地區 | 混合 | | 投資標的 | 其他型/其他型 | | 註冊地 | 新加坡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/04/18 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -5.12 | 31 of 51 | | 近一個月 | -5.50 | 50 of 51 | | 近三個月 | 6.56 | 29 of 50 | | 近六個月 | 26.54 | 18 of 50 | | 今年以來 | 6.66 | 32 of 51 | | 近一年 | 38.53 | 18 of 42 | | 近兩年 | 6.18 | 27 of 30 | | 近三年 | -26.80 | 27 of 27 | | 近五年 | 37.88 | 21 of 21 | | 近十年 | 140.31 | 15 of 15 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/03/01 |
| 年化標準差(%) | 24.2705 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.4804 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.1533 |
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