資產配置 |
買賣斷債券-政府公債-主順位 | 56.10 | 存款-活期存款 | 8.62 | 上市-電腦及週邊設備業 | 5.94 | 上市-電子零組件業 | 5.82 | 上櫃-電子零組件業 | 5.75 | 上市-電子通路業 | 5.28 | 上市-電機機械 | 5.04 | 上市-通信網路業 | 2.97 | 上櫃-半導體業 | 2.97 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 9.73 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 10 | 保管機構 | State Street Trust(Singapore)Limited | 基金保管費率 | 最低0.04%~最高0.1% | 基金管理費率 | 最低1.75%~最高2% | 單筆最低申購金額 | 最低1000 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低3%~最高3% |
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基金介紹 |
基金公司 | 新加坡大華資產管理有限公司 | 淨值(2024/03/27) | 3.3790 | 計價幣別 | 新加坡幣 | 基金類型 | 資訊科技股票 | 基金成立日期 | 1997/10/31 | 經理人 | 新加坡大華資產管理團隊 | 投資地區 | 混合 | 投資標的 | 其他型/其他型 | 註冊地 | 新加坡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/03/27 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 1.29 | 26 of 51 | 近一個月 | 2.58 | 17 of 51 | 近三個月 | 16.36 | 14 of 50 | 近六個月 | 36.30 | 17 of 50 | 今年以來 | 16.04 | 17 of 51 | 近一年 | 51.66 | 6 of 42 | 近兩年 | 6.53 | 27 of 30 | 近三年 | -13.80 | 26 of 27 | 近五年 | 53.03 | 20 of 21 | 近十年 | 171.19 | 12 of 14 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/02/01 |
年化標準差(%) | 22.9531 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.5660 | 貝他係數(Beta Index) | 1.0340 |
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