代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 48.77 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 49 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branc | 基金保管費率 | 最低無%~最高0.0075% | 基金管理費率 | 最低1%~最高1% | 單筆最低申購金額 | 最低1000 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低%~最高5% |
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基金介紹 |
基金公司 | 景順投資管理有限公司 | 淨值(2024/04/19) | 3.4600 | 計價幣別 | 歐元 | 基金類型 | 能源股票 | 基金成立日期 | 2008/07/31 | 經理人 | Kevin Holt | 投資地區 | 混合 | 投資標的 | 股票型/能源 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/04/19 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -4.68 | 3 of 5 | 近一個月 | -4.68 | 4 of 5 | 近三個月 | -1.14 | 4 of 5 | 近六個月 | 7.79 | 5 of 5 | 今年以來 | -5.98 | 4 of 5 | 近一年 | -6.99 | 5 of 5 | 近兩年 | -10.59 | 5 of 5 | 近三年 | -31.62 | 5 of 5 | 近五年 | -53.93 | 5 of 5 | 近十年 | -77.88 | 5 of 5 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/03/01 |
年化標準差(%) | 21.7705 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0036 | 貝他係數(Beta Index) | 0.9950 |
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