代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 181.57 | 基金規模(百萬)-(2022/05) | 182 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branc | 基金保管費率 | 最低無%~最高0.0075% | 基金管理費率 | 最低1.5%~最高1.5% | 單筆最低申購金額 | 最低1500 | 受益分配分式 | 配息 | 申購手續費 | 最低%~最高5% |
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基金介紹 |
基金公司 | 景順投資管理有限公司 | 淨值(2022/07/06) | 81.0200 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2006/12/11 | 經理人 | Chandrashekhar Sambhshivan | 投資地區 | 印度 | 投資標的 | 股票型/一般型 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2022/07/05 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -1.35 | 428 of 1533 | 近一個月 | -5.73 | 509 of 1532 | 近三個月 | -15.41 | 1031 of 1507 | 近六個月 | -16.84 | 664 of 1458 | 今年以來 | -15.02 | 585 of 1533 | 近一年 | -7.85 | 274 of 1421 | 近兩年 | 42.57 | 37 of 1359 | 近三年 | 15.33 | 386 of 1323 | 近五年 | 19.49 | 504 of 1188 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2022/06/01 |
年化標準差(%) | 16.1905 | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.1305 | 貝他係數(Beta Index) | 1.1231 |
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