代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 2448.53 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 2449 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branc | 基金保管費率 | 最低無%~最高0.0075% | 基金管理費率 | 最低1.5%~最高1.5% | 單筆最低申購金額 | 最低1500 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低0%~最高4% |
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基金介紹 |
基金公司 | 景順投資管理有限公司 | 淨值(2024/04/19) | 46.6600 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 週期性消費品及服務股票 | 基金成立日期 | 1994/10/03 | 經理人 | Ido Cohen&Juan Hartsfield | 投資地區 | 混合 | 投資標的 | 股票型/週期性消費品及服務 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/04/19 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -5.62 | 13 of 14 | 近一個月 | -3.95 | 7 of 14 | 近三個月 | 1.17 | 10 of 14 | 近六個月 | 11.92 | 7 of 14 | 今年以來 | -1.50 | 7 of 14 | 近一年 | 7.31 | 7 of 14 | 近兩年 | -11.41 | 6 of 12 | 近三年 | -44.34 | 6 of 12 | 近五年 | -0.36 | 6 of 12 | 近十年 | 69.49 | 6 of 12 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/03/01 |
年化標準差(%) | 19.5573 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2304 | 貝他係數(Beta Index) | 1.1778 |
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