代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 7647.91 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 7648 | 保管機構 | Brown Brothers Harriman&Co. | 基金保管費率 | 最低0.005%~最高0.5%,實務上約為此保管費 | 基金管理費率 | 最低0.65%~最高0.65% | 單筆最低申購金額 | 最低25000000.00 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低0.00%~最高0.00% |
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基金介紹 |
基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | 淨值(2024/03/28) | 270.0700 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2011/10/22 | 經理人 | Large Cap Growth Team | 投資地區 | 美國 | 投資標的 | 股票型/一般型 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/03/27 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -0.55 | 1506 of 1641 | 近一個月 | 2.38 | 907 of 1637 | 近三個月 | 13.44 | 133 of 1629 | 近六個月 | 30.07 | 35 of 1609 | 今年以來 | 13.53 | 127 of 1643 | 近一年 | 40.81 | 100 of 1568 | 近兩年 | 25.45 | 152 of 1477 | 近三年 | 39.48 | 114 of 1374 | 近五年 | 120.11 | 18 of 1218 | 近十年 | 350.45 | 2 of 789 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/02/01 |
年化標準差(%) | 12.8300 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.7686 | 貝他係數(Beta Index) | 0.9209 |
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