| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 389.41 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 389 | | 保管機構 | 法國巴黎銀行盧森堡分公司(BNP Paribas Luxembourg Branch) | | 基金保管費率 | 最低無%~最高無%,包含於最高0.4%之其他費用中 | | 基金管理費率 | 最低0%~最高1.75%,公開說明書揭露最高經理費 | | 單筆最低申購金額 | 最低無 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低0%~最高3% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 法國巴黎資產管理盧森堡公司 | | 淨值(2022/02/25) | 74.1400 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2013/05/21 | | 經理人 | | | 投資地區 | 俄羅斯 | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2022/02/25 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -34.33 | 1868 of 1872 | | 近一個月 | -30.78 | 1814 of 1817 | | 近三個月 | -46.80 | 1803 of 1810 | | 近六個月 | -46.49 | 1793 of 1796 | | 今年以來 | -44.43 | 1869 of 1872 | | 近一年 | -40.91 | 1740 of 1743 | | 近兩年 | -35.60 | 1649 of 1658 | | 近三年 | -27.43 | 1533 of 1540 | | 近五年 | -16.60 | 1394 of 1418 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2022/02/01 |
| 年化標準差(%) | 39.7270 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.3237 | | 貝他係數(Beta Index) | 2.9341 |
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