代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 421.73 | 基金規模(百萬)-(2023/04) | 422 | 保管機構 | Rothschild | 基金保管費率 | 最低0.3%~最高0.3% | 基金管理費率 | 最低無%~最高1.7% | 單筆最低申購金額 | 最低80 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低0%~最高3% |
|
|
基金介紹 |
基金公司 | 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(盧森堡) | 淨值(2024/04/18) | 311.8900 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2000/12/28 | 經理人 | Christophe Foliot | 投資地區 | 美國 | 投資標的 | 股票型/一般型 | 註冊地 | 盧森堡 |
|
績效資料 |
資料日期:2024/04/18 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -3.40 | 1255 of 1675 | 近一個月 | -1.87 | 807 of 1671 | 近三個月 | 4.27 | 1047 of 1662 | 近六個月 | 10.77 | 929 of 1638 | 今年以來 | 0.72 | 1115 of 1675 | 近一年 | 10.19 | 720 of 1595 | 近兩年 | 7.78 | 714 of 1505 | 近三年 | 26.79 | 176 of 1399 | 近五年 | 41.27 | 452 of 1243 | 近十年 | 66.28 | 435 of 828 |
|
風險評估指數 |
資料日期:2024/03/01 |
年化標準差(%) | 19.1194 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3045 | 貝他係數(Beta Index) | 1.2639 |
|
|