代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 1408.74 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 1409 | 保管機構 | Brown Brothers Harriman&Co. | 基金保管費率 | 最低0.005%~最高0.5%,實務上約為此保管費 | 基金管理費率 | 最低0.9%~最高0.9% | 單筆最低申購金額 | 最低25000000.00 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低0.00%~最高0.00% |
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基金介紹 |
基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | 淨值(2024/04/24) | 446.8100 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 一般科技股票 | 基金成立日期 | 2013/06/11 | 經理人 | Daiel C.Roarty | 投資地區 | 混合 | 投資標的 | 股票型/一般科技 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/04/24 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -0.97 | 16 of 29 | 近一個月 | -7.19 | 24 of 29 | 近三個月 | 2.76 | 4 of 25 | 近六個月 | 30.06 | 2 of 25 | 今年以來 | 8.35 | 4 of 29 | 近一年 | 40.48 | 10 of 25 | 近兩年 | 33.54 | 3 of 24 | 近三年 | 1.64 | 9 of 19 | 近五年 | 110.71 | 3 of 14 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/03/01 |
年化標準差(%) | 23.1752 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.4630 | 貝他係數(Beta Index) | 0.9687 |
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