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 基金總覽
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)C-累積
計價幣別:美元
 

 淨值走勢圖
 資產配置
無相關資料

 代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)658.91
基金規模(百萬)-(2022/05)659
保管機構J.P.Morgan SE,Luxembourg Branch
基金保管費率最低0%~最高0.3%,最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
基金管理費率最低0%~最高1%,最高不超過每年基金淨資產價值1%
單筆最低申購金額最低1000
受益分配分式不配息
申購手續費最低0%~最高1.01010%,最高不超過等值於每股資產淨值之1.0101%
 基金介紹
基金公司
施羅德投資管理(香港)有限公司
淨值(2022/06/29)17.0254
計價幣別美元
基金類型能源股票
基金成立日期2006/06/30
經理人Mark Lacey
投資地區混合
投資標的股票型/能源
註冊地盧森堡

 績效資料 資料日期:2022/06/29
時間 績效(%) 組別排名
近一週1.9812 of 29
近一個月-12.9021 of 28
近三個月-2.7912 of 28
近六個月25.0411 of 27
今年以來26.0211 of 29
近一年33.3110 of 27
近兩年126.563 of 24
近三年22.1211 of 24
近五年9.6414 of 24
近十年

 風險評估指數 資料日期:2022/06/01
年化標準差(%)31.6879
夏普指數(Sharpe Index)0.3183
貝他係數(Beta Index)1.1204
 
系統設計╱資料提供:奇唯科技股份有限公司
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