| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 658.91 | | 基金規模(百萬)-(2022/05) | 659 | | 保管機構 | J.P.Morgan SE,Luxembourg Branch | | 基金保管費率 | 最低0%~最高0.3%,最高不超過每年基金淨資產價值0.3% | | 基金管理費率 | 最低0%~最高1%,最高不超過每年基金淨資產價值1% | | 單筆最低申購金額 | 最低1000 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低0%~最高1.01010%,最高不超過等值於每股資產淨值之1.0101% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 施羅德投資管理(香港)有限公司 | | 淨值(2022/06/29) | 17.0254 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 能源股票 | | 基金成立日期 | 2006/06/30 | | 經理人 | Mark Lacey | | 投資地區 | 混合 | | 投資標的 | 股票型/能源 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2022/06/29 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.98 | 12 of 29 | | 近一個月 | -12.90 | 21 of 28 | | 近三個月 | -2.79 | 12 of 28 | | 近六個月 | 25.04 | 11 of 27 | | 今年以來 | 26.02 | 11 of 29 | | 近一年 | 33.31 | 10 of 27 | | 近兩年 | 126.56 | 3 of 24 | | 近三年 | 22.12 | 11 of 24 | | 近五年 | 9.64 | 14 of 24 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2022/06/01 |
| 年化標準差(%) | 31.6879 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3183 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.1204 |
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