代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 116.77 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 117 | 保管機構 | J.P.Morgan SE Luxembourg Branch | 基金保管費率 | 最低無%~最高0.3%,最高不超過每年基金淨資產價值0.3% | 基金管理費率 | 最低無%~最高1.5%,最高不超過每年基金淨資產價值1.500% | 單筆最低申購金額 | 最低1000 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低0%~最高%,最高不超過等值於每股資產淨值之5.26315% |
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基金介紹 |
基金公司 | 施羅德投資管理(香港)有限公司 | 淨值(2024/04/24) | 184.7182 | 計價幣別 | 日幣 | 基金類型 | 中小型股票 | 基金成立日期 | 1993/10/13 | 經理人 | Ayumi Kobayashi | 投資地區 | 日本 | 投資標的 | 股票型/中小型 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/04/23 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -1.60 | 199 of 203 | 近一個月 | -2.40 | 93 of 203 | 近三個月 | -0.60 | 172 of 201 | 近六個月 | 10.75 | 174 of 199 | 今年以來 | 0.70 | 105 of 203 | 近一年 | 9.82 | 83 of 191 | 近兩年 | 20.67 | 23 of 191 | 近三年 | 4.56 | 49 of 183 | 近五年 | 54.17 | 20 of 156 | 近十年 | 120.79 | 14 of 102 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/03/01 |
年化標準差(%) | 9.9298 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2990 | 貝他係數(Beta Index) | 0.5064 |
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