| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 4695.30 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 4695 | | 保管機構 | J.P.Morgan SE Luxembourg Branch | | 基金保管費率 | 最低無%~最高0.3%,最高不超過每年基金淨資產價值0.3% | | 基金管理費率 | 最低無%~最高1.5%,最高不超過每年基金淨資產價值1.500% | | 單筆最低申購金額 | 最低1000 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低0%~最高%,最高不超過等值於每股資產淨值之5.26315% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 施羅德投資管理(香港)有限公司 | | 淨值(2024/04/18) | 337.7305 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2007/11/16 | | 經理人 | King Fuei Lee Robin Parbrook | | 投資地區 | 亞洲太平洋(不含日本) | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/04/17 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -3.65 | 1289 of 1644 | | 近一個月 | -2.30 | 1004 of 1640 | | 近三個月 | 7.54 | 493 of 1632 | | 近六個月 | 11.44 | 723 of 1608 | | 今年以來 | 0.65 | 1081 of 1644 | | 近一年 | 6.55 | 941 of 1565 | | 近兩年 | 0.10 | 986 of 1475 | | 近三年 | 82.91 | 10 of 1371 | | 近五年 | 82.91 | 79 of 1215 | | 近十年 | 82.91 | 332 of 806 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/03/01 |
| 年化標準差(%) | 13.6780 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1931 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.1303 |
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