代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 1208.43 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 1208 | 保管機構 | J.P.Morgan SE Luxembourg Branch | 基金保管費率 | 最低無%~最高0.3%,最高不超過每年基金淨資產價值0.3% | 基金管理費率 | 最低無%~最高1.5%,最高不超過每年基金淨資產價值1.500% | 單筆最低申購金額 | 最低1000 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低0%~最高%,最高不超過等值於每股資產淨值之5.26315% |
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基金介紹 |
基金公司 | 施羅德投資管理(香港)有限公司 | 淨值(2024/03/28) | 43.6857 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2002/08/09 | 經理人 | Toby Hudson | 投資地區 | 香港 | 投資標的 | 股票型/一般型 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/03/28 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -0.93 | 1247 of 1470 | 近一個月 | 1.80 | 1202 of 1470 | 近三個月 | -3.28 | 1427 of 1462 | 近六個月 | -5.38 | 1401 of 1440 | 今年以來 | -3.79 | 1442 of 1470 | 近一年 | -18.87 | 1380 of 1406 | 近兩年 | -22.45 | 1275 of 1326 | 近三年 | 14.69 | 596 of 1225 | 近五年 | 14.69 | 814 of 1078 | 近十年 | 14.69 | 633 of 709 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/02/01 |
年化標準差(%) | 19.6508 | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.3193 | 貝他係數(Beta Index) | 0.9639 |
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