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 基金總覽
施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A-累積
計價幣別:美元
 

 淨值走勢圖
 資產配置
無相關資料

 代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)1803.93
基金規模(百萬)-(2022/05)1804
保管機構J.P.Morgan SE,Luxembourg Branch
基金保管費率最低無%~最高0.3%,最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
基金管理費率最低無%~最高1.500%,最高不超過每年基金淨資產價值1.500%
單筆最低申購金額最低1000
受益分配分式不配息
申購手續費最低%~最高%,5.26315
 基金介紹
基金公司
施羅德投資管理(香港)有限公司
淨值(2022/06/29)56.2663
計價幣別美元
基金類型一般型股票
基金成立日期2002/08/09
經理人Toby Hudson
投資地區香港
投資標的股票型/一般型
註冊地盧森堡

 績效資料 資料日期:2022/06/29
時間 績效(%) 組別排名
近一週5.0143 of 1823
近一個月6.0084 of 1821
近三個月-1.87118 of 1785
近六個月-6.68235 of 1730
今年以來-7.94298 of 1824
近一年47.7214 of 1683
近兩年47.7254 of 1606
近三年47.7222 of 1543
近五年47.72169 of 1386
近十年

 風險評估指數 資料日期:2022/06/01
年化標準差(%)-
夏普指數(Sharpe Index)-
貝他係數(Beta Index)-
 
系統設計╱資料提供:奇唯科技股份有限公司
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