代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 1759.32 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 1759 | 保管機構 | J.P.Morgan SE Luxembourg Branch | 基金保管費率 | 最低無%~最高0.3%,最高不超過每年基金淨資產價值0.3% | 基金管理費率 | 最低無%~最高1.5%,最高不超過每年基金淨資產價值1.500% | 單筆最低申購金額 | 最低1000 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低0%~最高%,最高不超過等值於每股資產淨值之5.26315% |
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基金介紹 |
基金公司 | 施羅德投資管理(香港)有限公司 | 淨值(2024/04/18) | 23.2012 | 計價幣別 | 歐元 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2007/01/19 | 經理人 | Nicholas Field Tom Wilson | 投資地區 | 新興市場 | 投資標的 | 股票型/一般型 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/04/18 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -2.70 | 822 of 1633 | 近一個月 | 1.40 | 86 of 1629 | 近三個月 | 9.86 | 152 of 1620 | 近六個月 | 9.37 | 1075 of 1596 | 今年以來 | 4.81 | 496 of 1633 | 近一年 | 5.56 | 1005 of 1553 | 近兩年 | -0.85 | 1019 of 1463 | 近三年 | 81.26 | 11 of 1357 | 近五年 | 81.26 | 85 of 1204 | 近十年 | 81.26 | 346 of 795 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/03/01 |
年化標準差(%) | 13.4355 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1409 | 貝他係數(Beta Index) | 0.9686 |
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