代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 283.26 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 283 | 保管機構 | J.P.Morgan SE Luxembourg Branch | 基金保管費率 | 最低無%~最高0.3%,最高不超過每年基金淨資產價值0.3% | 基金管理費率 | 最低無%~最高1.5%,最高不超過每年基金淨資產價值1.500% | 單筆最低申購金額 | 最低1000 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低0%~最高%,最高不超過等值於每股資產淨值之5.26315% |
|
|
基金介紹 |
基金公司 | 施羅德投資管理(香港)有限公司 | 淨值(2024/03/27) | 273.8729 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 中小型股票 | 基金成立日期 | 2006/02/24 | 經理人 | Robert Kaynor Luke Biermann | 投資地區 | 混合 | 投資標的 | 股票型/中小型 | 註冊地 | 盧森堡 |
|
績效資料 |
資料日期:2024/03/27 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 1.31 | 117 of 202 | 近一個月 | 1.54 | 142 of 202 | 近三個月 | 3.32 | 112 of 198 | 近六個月 | 15.27 | 85 of 198 | 今年以來 | 3.41 | 118 of 202 | 近一年 | 11.88 | 130 of 190 | 近兩年 | -1.30 | 150 of 189 | 近三年 | 44.36 | 3 of 182 | 近五年 | 44.36 | 59 of 156 | 近十年 | 71.87 | 61 of 100 |
|
風險評估指數 |
資料日期:2024/02/01 |
年化標準差(%) | 19.1523 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0815 | 貝他係數(Beta Index) | 1.3086 |
|
|