| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 554.82 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 555 | | 保管機構 | J.P.Morgan SE Luxembourg Branch | | 基金保管費率 | 最低無%~最高0.3%,最高不超過每年基金淨資產價值0.3% | | 基金管理費率 | 最低無%~最高1.25%,最高不超過每年基金淨資產價值1.250% | | 單筆最低申購金額 | 最低1000 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低0%~最高%,最高不超過等值於每股資產淨值之5.26315% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 施羅德投資管理(香港)有限公司 | | 淨值(2024/04/15) | 267.2833 | | 計價幣別 | 歐元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2004/10/29 | | 經理人 | Lukas Kamblevicius Stephen Langford | | 投資地區 | 混合 | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/04/15 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.09 | 196 of 1631 | | 近一個月 | 2.52 | 174 of 1627 | | 近三個月 | 9.77 | 219 of 1618 | | 近六個月 | 12.99 | 766 of 1592 | | 今年以來 | 9.80 | 229 of 1631 | | 近一年 | 18.40 | 380 of 1551 | | 近兩年 | 11.27 | 605 of 1461 | | 近三年 | 113.06 | 5 of 1355 | | 近五年 | 113.06 | 19 of 1202 | | 近十年 | 113.06 | 237 of 789 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/03/01 |
| 年化標準差(%) | 9.6628 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.5148 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.6408 |
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