代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 405.54 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 406 | 保管機構 | J.P.Morgan SE Luxembourg Branch | 基金保管費率 | 最低無%~最高0.3%,最高不超過每年基金淨資產價值0.3% | 基金管理費率 | 最低無%~最高1.25%,最高不超過每年基金淨資產價值1.250% | 單筆最低申購金額 | 最低1000 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低0%~最高%,最高不超過等值於每股資產淨值之5.26315% |
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基金介紹 |
基金公司 | 施羅德投資管理(香港)有限公司 | 淨值(2024/04/18) | 305.3899 | 計價幣別 | 歐元 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2007/10/17 | 經理人 | Lukas Kamblevicius Stephen Langford | 投資地區 | 混合 | 投資標的 | 股票型/一般型 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/04/18 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -2.12 | 503 of 1675 | 近一個月 | -1.61 | 706 of 1671 | 近三個月 | 5.61 | 743 of 1662 | 近六個月 | 11.10 | 895 of 1638 | 今年以來 | 6.37 | 352 of 1675 | 近一年 | 13.77 | 495 of 1595 | 近兩年 | 7.65 | 720 of 1505 | 近三年 | 142.22 | 2 of 1399 | 近五年 | 142.22 | 3 of 1243 | 近十年 | 142.22 | 152 of 828 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/03/01 |
年化標準差(%) | 9.4147 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.5276 | 貝他係數(Beta Index) | 0.6656 |
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