代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 405.54 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 406 | 保管機構 | J.P.Morgan SE Luxembourg Branch | 基金保管費率 | 最低無%~最高0.3%,最高不超過每年基金淨資產價值0.3% | 基金管理費率 | 最低無%~最高1.25%,最高不超過每年基金淨資產價值1.250% | 單筆最低申購金額 | 最低1000 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低0%~最高%,最高不超過等值於每股資產淨值之5.26315% |
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基金介紹 |
基金公司 | 施羅德投資管理(香港)有限公司 | 淨值(2024/04/23) | 305.8535 | 計價幣別 | 歐元 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2007/10/17 | 經理人 | Lukas Kamblevicius Stephen Langford | 投資地區 | 混合 | 投資標的 | 股票型/一般型 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/04/23 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -0.51 | 1425 of 1650 | 近一個月 | -3.14 | 1152 of 1646 | 近三個月 | 3.76 | 1133 of 1638 | 近六個月 | 15.68 | 830 of 1613 | 今年以來 | 6.53 | 410 of 1650 | 近一年 | 15.12 | 518 of 1570 | 近兩年 | 8.67 | 792 of 1480 | 近三年 | 142.59 | 2 of 1377 | 近五年 | 142.59 | 3 of 1218 | 近十年 | 142.59 | 152 of 810 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/03/01 |
年化標準差(%) | 9.4147 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.5276 | 貝他係數(Beta Index) | 0.6656 |
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