| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 3096.27 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 3096 | | 保管機構 | J.P.Morgan SE Luxembourg Branch | | 基金保管費率 | 最低無%~最高0.3%,最高不超過每年基金淨資產價值0.3% | | 基金管理費率 | 最低無%~最高1.5%,最高不超過每年基金淨資產價值1.500% | | 單筆最低申購金額 | 最低1000 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低0%~最高%,最高不超過等值於每股資產淨值之5.26315% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 施羅德投資管理(香港)有限公司 | | 淨值(2024/04/22) | 22.6641 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2007/06/29 | | 經理人 | Isabella Hervey-Bathurst Simon Webber | | 投資地區 | 混合 | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/04/22 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -3.50 | 1539 of 1672 | | 近一個月 | -4.53 | 1276 of 1668 | | 近三個月 | 3.93 | 903 of 1659 | | 近六個月 | 14.84 | 743 of 1635 | | 今年以來 | -0.46 | 1260 of 1672 | | 近一年 | 2.32 | 1268 of 1592 | | 近兩年 | -1.32 | 1137 of 1502 | | 近三年 | 73.84 | 16 of 1399 | | 近五年 | 73.84 | 121 of 1240 | | 近十年 | 104.92 | 251 of 828 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/03/01 |
| 年化標準差(%) | 18.2042 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1002 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.5045 |
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