代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 437.37 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 437 | 保管機構 | J.P.Morgan SE Luxembourg Branch | 基金保管費率 | 最低無%~最高0.3%,最高不超過每年基金淨資產價值0.3% | 基金管理費率 | 最低無%~最高1%,最高不超過每年基金淨資產價值1% | 單筆最低申購金額 | 最低1000 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低0%~最高1.0101%,最高不超過等值於每股資產淨值之1.0101% |
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基金介紹 |
基金公司 | 施羅德投資管理(香港)有限公司 | 淨值(2024/04/23) | 21.2030 | 計價幣別 | 歐元 | 基金類型 | 能源股票 | 基金成立日期 | 2006/06/30 | 經理人 | Felix Odey Alex Monk Mark Lacey | 投資地區 | 混合 | 投資標的 | 股票型/能源 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/04/23 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.54 | 10 of 25 | 近一個月 | 5.05 | 1 of 25 | 近三個月 | 14.03 | 9 of 25 | 近六個月 | 8.31 | 10 of 25 | 今年以來 | 9.94 | 9 of 25 | 近一年 | 24.77 | 1 of 25 | 近兩年 | 25.75 | 3 of 23 | 近三年 | 130.30 | 1 of 22 | 近五年 | 42.32 | 5 of 20 | 近十年 | -18.07 | 9 of 19 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/03/01 |
年化標準差(%) | 14.8284 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3974 | 貝他係數(Beta Index) | 0.6663 |
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