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 基金總覽
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)C-累積
計價幣別:歐元
 

 淨值走勢圖
 資產配置
無相關資料

 代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)382.95
基金規模(百萬)-(2021/02)383
保管機構JP Morgan Bank Luxembourg.SA
基金保管費率最低0%~最高0.3%,最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
基金管理費率最低0%~最高1%,最高不超過每年基金淨資產價值1%
單筆最低申購金額最低500000
受益分配分式不配息
申購手續費最低0%~最高1.01010%,最高不超過等值於每股資產淨值之1.0101%
 基金介紹
基金公司
施羅德投資管理(香港)有限公司
淨值(2021/04/15)9.8367
計價幣別歐元
基金類型能源股票
基金成立日期2006/06/30
經理人Mark Lacey
投資地區混合
投資標的股票型/能源
註冊地盧森堡

 績效資料 資料日期:2021/04/15
時間 績效(%) 組別排名
近一週0.3715 of 29
近一個月-7.4519 of 29
近三個月12.891 of 29
近六個月78.324 of 28
今年以來31.131 of 29
近一年79.887 of 27
近兩年-32.7625 of 27
近三年-35.1118 of 27
近五年-29.5921 of 27
近十年

 風險評估指數 資料日期:2021/03/01
年化標準差(%)63.3657
夏普指數(Sharpe Index)0.4545
貝他係數(Beta Index)1.3671
 
系統設計╱資料提供:奇唯科技股份有限公司
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