| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 616.49 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 616 | | 保管機構 | J.P.Morgan SE Luxembourg Branch | | 基金保管費率 | 最低無%~最高0.3%,最高不超過每年基金淨資產價值0.3% | | 基金管理費率 | 最低無%~最高0.75%,最高不超過每年基金淨資產價值0.750% | | 單筆最低申購金額 | 最低1000 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低0%~最高%,最高不超過等值於每股資產淨值之3.09278% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 施羅德投資管理(香港)有限公司 | | 淨值(2024/04/24) | 33.4122 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 通膨聯繫債券 | | 基金成立日期 | 2003/11/28 | | 經理人 | Julien Houdain;James Ringer&Global | | 投資地區 | 混合 | | 投資標的 | 固定收益型/通膨聯繫債券 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/04/24 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -0.47 | 16 of 27 | | 近一個月 | -2.05 | 19 of 27 | | 近三個月 | -0.55 | 12 of 27 | | 近六個月 | 3.55 | 13 of 27 | | 今年以來 | -2.93 | 19 of 27 | | 近一年 | -2.10 | 14 of 27 | | 近兩年 | -12.91 | 19 of 27 | | 近三年 | 18.57 | 1 of 26 | | 近五年 | 18.57 | 1 of 24 | | 近十年 | 18.57 | 5 of 24 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/03/01 |
| 年化標準差(%) | 6.1391 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.1065 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.1557 |
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