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 基金總覽
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A-累積
計價幣別:美元
 

 淨值走勢圖
 資產配置
無相關資料

 代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)1319.65
基金規模(百萬)-(2022/05)1320
保管機構J.P.Morgan SE,Luxembourg Branch
基金保管費率最低無%~最高0.3%,最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
基金管理費率最低無%~最高0.750%,最高不超過每年基金淨資產價值0.750%
單筆最低申購金額最低1000
受益分配分式不配息
申購手續費最低%~最高%,3.09278
 基金介紹
基金公司
施羅德投資管理(香港)有限公司
淨值(2022/06/29)34.9272
計價幣別美元
基金類型通膨聯繫債券
基金成立日期2003/11/28
經理人Paul Grainger/James Ringer/Global Multi-Sector
投資地區混合
投資標的固定收益型/通膨聯繫債券
註冊地盧森堡

 績效資料 資料日期:2022/06/29
時間 績效(%) 組別排名
近一週-0.7914 of 27
近一個月-6.3719 of 27
近三個月-11.1019 of 27
近六個月-14.9118 of 26
今年以來-15.1219 of 27
近一年23.941 of 26
近兩年23.941 of 25
近三年23.941 of 24
近五年23.941 of 24
近十年

 風險評估指數 資料日期:2022/06/01
年化標準差(%)-
夏普指數(Sharpe Index)-
貝他係數(Beta Index)-
 
系統設計╱資料提供:奇唯科技股份有限公司
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